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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

发布时间:2019-09-09 10:20编辑:本站原创阅读(90)

    交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

    公告日期:2018-12-26  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2019年1月2日为基金份额定期折算基准日办理定期份额折算业务。

    相关事项公告如下:一、基金份额定期折算基准日根据基金合同的规定,本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。 本次基金份额定期折算基准日为2019年1月2日。

    二、基金份额定期折算的对象基金份额定期折算基准日登记在册的交银新能源A份额(基金代码:150217,场内简称“新能源A”)、交银新能源份额(交银新能源份额的场外份额和场内份额,基金代码:164905,场内简称“交银新能”)。 三、基金份额定期折算方式1、在本次基金份额定期折算基准日,本基金将对当日登记在册的交银新能源A份额进行应得收益的定期份额折算,交银新能源份额的基金份额净值也相应的进行调整。 在基金份额折算前与折算后,交银新能源A份额和交银新能源B份额(基金代码:150218,场内简称:新能源B)的份额配比保持1:1的比例;2、折算前的交银新能源A份额持有人,以交银新能源A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。 交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额的基金份额参考净值折算调整为元、份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额;3、折算前的交银新能源份额持有人,以每2份交银新能源份额配比1份交源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配;持有场内交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配;4、折算不改变交银新能源B份额持有人的资产净值,其持有的交银新能源B份额的基金份额参考净值及份额数量不变。

    按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

    四、基金份额定期折算公式1、交银新能源A份额NUM前前NUM后AANAVA后后前-后后NAV前-A2交银新能源A份额持有人持有的新增场内交银新能源份额的份额数为:......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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