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华夏惠利货币A(004056)基金基本概况

发布时间:2019-07-04 13:53编辑:本站原创阅读(154)

    华夏惠利货币A(004056)基金基本概况

    分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。

    2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。

    5、本基金每日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;基金份额持有人在每日收益支付时,当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。

    若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。

    6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。

    7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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